Financeiro Executivo

Uma leitura direta de receita, custos, resultado e metas para apoiar decisões de crescimento.

ProblemaOs resultados financeiros estavam distribuídos em controles separados, dificultando a análise de rentabilidade.

PúblicoDiretoria, gestão financeira e responsáveis pelas unidades de negócio.

Case demonstrativo 02

Receita, rentabilidade e desempenho das unidades de negócio.

Unidade de negócioPeríodo

Receita acumuladaR$ 3.860.538 6,4% acima da meta

Resultado operacionalR$ 1.375.065 evolução sustentável

Margem operacional35.6%meta anual: 30%

Custos e despesasR$ 2.485.473 64% da receita

Valores em atrasoR$ 104.5852.7% do faturamento

Desempenho mensal

Valores em R$

Planejamento

Realizado106%R$ 3.860.538 de R$ 3.628.906

Meta planejadaReceita realizada

Composição da receita

Rentabilidade

Demonstração desenvolvida pela CECIM Consultoria com dados integralmente simulados. Os valores não representam clientes ou operações reais.

Raciocínio analítico

Do problema à decisão

O painel organiza sinais operacionais em uma leitura objetiva para acompanhamento e priorização.

Comparar receita realizada com a meta e antecipar desvios.

Avaliar rentabilidade e composição dos custos por unidade de negócio.

Monitorar valores em atraso e seu impacto no fluxo financeiro.

Construção técnica

Uma demonstração do processo completo de BI, além da camada visual.

Faturamento • Custos • Despesas • Metas • Calendário

Limpeza, padronização, regras de qualidade e preparação no Power Query/ETL.

Modelo dimensional com fato financeiro e dimensões de tempo, unidade de negócio e classificação contábil.

Relacionamentos consistentes, dimensões compartilhadas e fatos no grão correto.

Receita acumulada • Resultado operacional • Margem • Realizado × meta

Medidas de negócio documentadas para uma leitura confiável e reproduzível.

Outros projetos